ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З0.04.2014 Г. |
|
ПРИХОДИ |
|
|
Параграф |
Наименование на параграфа |
План |
Отчет |
|
І. Имуществени данъци и неданъчни приходи |
|
|
|
1. Имуществени и други данъци |
|
|
100 |
Данък върху доходите на физически лица |
30000 |
17049 |
103 |
окончателен годишен (патентен данък) |
30000 |
17049 |
13-00 |
Имуществени и други местни данъци |
445000 |
206911 |
13-01 |
Данък върху недвижими имоти |
180000 |
96683 |
13-03 |
Данък върху превозните средства |
210000 |
93389 |
13-04 |
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин |
40000 |
14143 |
13-08 |
Туристически данък |
15000 |
2696 |
20-00 |
Други данъци |
100 |
1 |
|
Всичко имуществени данъци |
475100 |
223961 |
|
2. Неданъчни приходи |
|
|
24-00 |
Приходи и доходи от собственост |
225581 |
23874 |
24-04 |
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция |
150000 |
1232 |
24-05 |
Приходи от наеми на имущество |
48581 |
14844 |
24-06 |
Приходи от наеми на земя |
25000 |
7728 |
24-08 |
Приходи от лихви по текущи банкови сметки |
2000 |
70 |
27-00 |
Общински такси |
753837 |
314824 |
27-01 |
За ползване на детски градини |
63000 |
20542 |
27-05 |
За ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. |
25000 |
6176 |
27-07 |
За битови отпадъци |
572837 |
255376 |
27-08 |
За ползване на общежития и др. по образованието |
4000 |
2865 |
27-10 |
За технически услуги |
50000 |
17979 |
27-11 |
За административни услуги |
20000 |
5296 |
27-15 |
За откупуване на гробни места |
2000 |
1510 |
27-17 |
За притежаване на куче |
2000 |
12 |
27-29 |
Други общински такси |
15000 |
5068 |
28-00 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
20000 |
12096 |
28-02 |
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети |
2000 |
12096 |
28-09 |
Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски |
18000 |
|
36-00 |
Други неданъчни приходи |
980 |
137 |
36-01 |
Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) |
-20 |
-49 |
36-11 |
Получени застахователни обезщетения за ДМА |
|
56 |
36-19 |
Други неданъчни приходи |
1000 |
130 |
37-00 |
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите |
-102089 |
-29380 |
37-01 |
Внесен ДДС (-) |
-90632 |
-23683 |
37-02 |
Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия(-) |
-11457 |
-5697 |
40-00 |
Постъпления от продажба на нефинансови активи |
100000 |
59880 |
40-22 |
Постъпления от продажба на сгради |
0 |
5950 |
40-30 |
Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи |
0 |
5239 |
40-40 |
Постъпления от продажба на земя |
100000 |
48691 |
41-00 |
Приходи от концесии |
220000 |
126884 |
45-00 |
Помощи и дарения от страната |
2052 |
2052 |
45-01 |
Текущи помощи и дарения от страната |
2052 |
2052 |
46-00 |
Помощи и дарения от чужбина |
47810 |
115148 |
46-10 |
Текущи помощи и дарения от Европейския съюз |
47810 |
115148 |
|
Всичко неданъчни приходи |
1268171 |
625515 |
|
Всичко приходи (1+2) |
1743271 |
849476 |
|
ІІ. Взаимоотношения с ЦБ |
|
|
31-00 |
Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) |
5790052 |
1903577 |
31-11 |
Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) |
3372069 |
1292514 |
31-12 |
Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) |
1013300 |
543591 |
31-13 |
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) |
1345300 |
42934 |
31-18 |
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х |
|
|
31-28 |
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х |
59383 |
24538 |
31-40 |
Вноски за ЦБ за минали години |
|
|
|
Всичко взаимоотношения |
5790052 |
1903577 |
|
ІІІ. Трансфери |
|
|
61-00 |
Трансфери между бюджети (нето) |
34605 |
107748 |
61-01 |
Трансфери между бюджети-получени трансфери (+) |
27180 |
27180 |
61-02 |
Трансфери между бюджети-предоставени трансфери (-) |
-83220 |
-10077 |
61-05 |
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) |
90645 |
90645 |
62-00 |
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) |
-246437 |
0 |
62-01 |
получени трансфери (+) |
0 |
|
62-02 |
предоставени трансфери (-) |
-246437 |
|
|
Всичко трансфери |
-211832 |
107748 |
|
ІV. Временни безлихвени заеми |
|
|
76-00 |
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) |
104652 |
-640818 |
78-00 |
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма |
0 |
0 |
78-88 |
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма |
0 |
0 |
|
Всичко безлихвени заеми |
104652 |
-640818 |
|
Всичко приходи:(І+ІІ+ІІІ+ІV) |
7426143 |
2219983 |
|
V. Операции с финансови активи и пасиви |
|
|
71-00 |
Предоставени кредити (нето) |
0 |
-410000 |
71-01 |
Предоставени средства по лихвени заеми (-) |
0 |
-410000 |
83-00 |
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |
-17024 |
484343 |
83-22 |
Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) |
-206700 |
-74622 |
83-72 |
Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) |
747142 |
569225 |
83-82 |
Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) |
-557466 |
-10260 |
88-00 |
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, с/ки и фондове-нето (+/-) |
-31211 |
-17405 |
88-03 |
Средства на разпореждане предоставени/ събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) |
-31211 |
-17405 |
93-00 |
Друго финансиране -нето (+/-) |
-81710 |
-80787 |
93-10 |
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) |
-200 |
723 |
93-39 |
Друго финансиране-операции с пасиви (+/-) |
-81510 |
-81510 |
95-00 |
Депозити и средства по сметки- нето (+/-) |
1904597 |
219355 |
95-01 |
Остатък в лв. по сметки от предходния период (+) |
1904597 |
1904597 |
95-07 |
Наличност в лв. по сметки в края на периода (-) |
|
-1685242 |
|
Всичко финансиране на дефицита |
1774652 |
195506 |
|
Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ+ІV+V) |
9200795 |
2415489 |
|
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА |
9200795 |
2415489 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З0.04.2014 Г. |
|
РАЗХОДИ |
|
|
Параграф |
Наименование на параграфа |
План |
Отчет |
01-00 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоот. |
2742144 |
779427 |
01-01 |
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения |
2636674 |
755839 |
01-02 |
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения |
105470 |
23588 |
02-00 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
406681 |
179061 |
02-01 |
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения |
146047 |
101152 |
02-02 |
За персонала по извънтрудови правоотношения |
111279 |
26497 |
02-05 |
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение |
70272 |
42212 |
02-08 |
Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение |
28852 |
5900 |
02-09 |
Други плащания и възнаграждения |
50231 |
3300 |
05-00 |
Задължителни осигурителни вноски от работодателя |
647905 |
181981 |
05-51 |
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО |
362281 |
104753 |
05-52 |
Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ |
74477 |
16603 |
05-60 |
Здравно-осигурителни вноски от работодатели |
150366 |
45416 |
05-80 |
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели |
60781 |
15209 |
10-00 |
Издръжка |
2104134 |
684787 |
10-11 |
Храна |
129216 |
54077 |
10-12 |
Медикаменти |
4693 |
552 |
10-13 |
Постелен инвентар и облекло |
26415 |
8066 |
10-14 |
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките |
5583 |
3743 |
10-15 |
Материали |
225863 |
42175 |
10-16 |
Вода, горива и енергия |
451161 |
155855 |
10-20 |
Разходи за външни услуги |
672290 |
299563 |
10-30 |
Текущ ремонт |
374896 |
53424 |
10-51 |
Командировки в страната |
22774 |
4890 |
10-52 |
Краткосрочни командировки в чужбина |
0 |
0 |
10-62 |
Разходи за застраховки |
14338 |
5897 |
10-63 |
Такса ангажимент по заеми |
0 |
1150 |
10-69 |
Други финансови услуги |
1000 |
0 |
10-92 |
Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обещетения |
124645 |
49002 |
10-98 |
Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи |
17856 |
4039 |
19-00 |
Платени данъци, такси и административни санкции |
33404 |
2354 |
19-01 |
Платени държавни данъци, такси и административни санкции |
1866 |
-1679 |
19-81 |
Платени общински данъци, такси и административни санкции |
31538 |
4033 |
40-00 |
Стипендии |
13920 |
6911 |
42-00 |
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства |
31979 |
7607 |
42-14 |
Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет |
6000 |
450 |
42-19 |
Други текущи трансфери за домакинствата |
25979 |
7157 |
|
Разходи |
5946763 |
1839774 |
43-00 |
Субсидии за нефинансови предприятия |
715594 |
4531 |
43-01 |
За текуща дейност |
710594 |
3531 |
43-09 |
Други субсидии и плащания |
5000 |
1000 |
45-00 |
Субсидии на организации с нестопанска цел |
134800 |
42666 |
46-00 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации |
4140 |
2336 |
|
Всичко субсидии |
854534 |
49533 |
22-00 |
Разходи за лихви по заеми от страната |
56762 |
27707 |
22-21 |
Разходи за лихви по заеми от други банки в страната |
56762 |
27707 |
51-00 |
Основен ремонт на ДМА |
1583165 |
204709 |
52-00 |
Придобиване на ДМА |
621313 |
291136 |
52-01 |
Придобиване на компютри и хардуер |
3743 |
39935 |
52-02 |
Придобиване на сгради |
30000 |
0 |
52-03 |
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |
232645 |
133366 |
52-05 |
Придобиване на стопански инвентар |
0 |
0 |
52-06 |
Изграждане на инфраструктурни обекти |
354925 |
117835 |
53-00 |
Придобиване на ДМА |
5900 |
1862 |
53-01 |
Придобиване на програмни продукти |
0 |
1862 |
53-09 |
Придобиване на други НДМА |
5900 |
0 |
54-00 |
Придобиване на земя |
19173 |
768 |
55-00 |
Капиталови трансфери |
0 |
0 |
|
Капиталови разходи |
2229551 |
498475 |
97-00 |
Резерв за непредвидени неотложни разходи |
113185 |
0 |
|
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА |
9200795 |
2415489 |