ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.12.2011 Г. |
|
ПРИХОДИ |
|
|
Параграф |
Наименование на параграфа |
План |
Отчет |
|
І. Имуществени данъци и неданъчни приходи |
|
|
|
1. Имуществени и други данъци |
|
|
100 |
Данък върху доходите на физически лица |
32000 |
27342 |
103 |
окончателен годишен (патентен данък) |
32000 |
27342 |
13-00 |
Имуществени и други имуществени данъци |
460257 |
393759 |
13-01 |
Данък върху недвижимите имоти |
160000 |
133849 |
13-03 |
Данък върху превозните средства |
230000 |
191367 |
13-04 |
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин |
50000 |
48286 |
13-08 |
Туристически данък |
20257 |
20257 |
20-00 |
Други данъци |
400 |
88 |
|
Всичко имуществени данъци |
492657 |
421189 |
|
2. Неданъчни приходи |
|
|
24-00 |
Приходи и доходи от собственост |
110636 |
83261 |
24-04 |
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция |
957 |
957 |
24-05 |
Приходи от наеми на имущества |
57679 |
51519 |
24-06 |
Приходи от наеми на земя |
49000 |
28030 |
24-08 |
Приходи от лихви по текущи банкови сметки |
3000 |
2755 |
27-00 |
Общински такси |
853210 |
728330 |
27-01 |
За ползване на детски градини |
76000 |
65904 |
27-05 |
За ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. |
30000 |
28981 |
27-07 |
За битови отпадъци |
638009 |
529251 |
27-08 |
За ползване на общежития и др. по образованието |
10000 |
9350 |
27-10 |
За технически услуги |
50000 |
46835 |
27-11 |
За административни услуги |
20447 |
20447 |
27-15 |
За откупуване на гробни места |
3405 |
3405 |
27-17 |
За притежаване на куче |
1500 |
308 |
27-29 |
Други общински такси |
23849 |
23849 |
28-00 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
23486 |
23486 |
28-02 |
Глоби, санкции, неустоики на лихви, обезщтетения и начети |
23486 |
23486 |
36-00 |
Други неданъчни приходи |
41697 |
41697 |
36-01 |
Валутни операции (нето) |
-18 |
-18 |
36-11 |
Получени застрахователни обезщетения за ДМА |
11907 |
11907 |
36-19 |
Други неданъчни приходи |
29808 |
29808 |
37-00 |
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите |
-136353 |
-127751 |
37-01 |
Внесен ДДС (-) |
-130273 |
-119079 |
37-02 |
Внесен данък върху приходите от стопанска дейност (-) |
-6080 |
-8672 |
40-00 |
Постъпления от продажба на нефинансови активи |
178165 |
177790 |
40-22 |
Постъпления от продажба на сгради |
80000 |
79823 |
40-24 |
Постъпления от продажба на транспортни средства |
1330 |
1330 |
40-25 |
Постъпления от продажба на стопански инвентар |
2000 |
1802 |
40-30 |
Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи |
4581 |
4581 |
40-40 |
Постъпления от продажба на земя |
90254 |
90254 |
41-00 |
Приходи от концесии |
250000 |
157807 |
45-00 |
Помощи, дарения и др. възм. получени суми от страната |
1803182 |
1803182 |
45-01 |
Други безвъзмездно получени суми |
15380 |
15380 |
45-03 |
Капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната |
1787802 |
1787802 |
46-00 |
Помощи, дарения и др. възм. получени суми от чужбина |
12955 |
12955 |
46-10 |
Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз |
12955 |
12955 |
|
Всичко неданъчни приходи |
3136978 |
2900757 |
|
Всичко приходи (1+2) |
3629635 |
3321946 |
|
ІІ. Взаимоотношения с ЦБ |
|
|
31-00 |
Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (нето) |
6070790 |
6070409 |
31-11 |
Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности |
3231113 |
3231113 |
31-12 |
Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности |
936200 |
936200 |
31-13 |
Получени от общините целеви трансфери (субсидии) от ЦБ |
271400 |
271024 |
31-18 |
Получени от общините целеви трансфери (субсидии) |
1529112 |
1529112 |
31-28 |
Получени от общините целеви трансфери (субсидии) |
102965 |
102960 |
|
Всичко взаимоотношения |
6070790 |
6070409 |
|
ІІІ. Трансфери |
|
|
61-00 |
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки |
195823 |
195823 |
61-01 |
Получени трансфери (+) |
106973 |
106973 |
61-02 |
Трансфери между бюджети-предоставени трансфери (-) |
-7497 |
-7497 |
61-05 |
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) |
96347 |
96347 |
62-00 |
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) |
0 |
-6242 |
62-02 |
Предоставени трансфери (-) |
0 |
-6242 |
64-00 |
Трансфери от/за ПУДООС |
52577 |
52577 |
64-01 |
Получени трансфери (+) |
52577 |
52577 |
|
Всичко трансфери |
248400 |
242158 |
|
ІV. Временни безлихвени заеми |
|
|
76-00 |
Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки (нето) |
-169120 |
-291369 |
76-21 |
Предоставени заеми (-) |
-219831 |
-670433 |
76-22 |
Възстановени заеми (+) |
50711 |
379064 |
78-00 |
Временни безлихвени заеми от/за ПУДООС (нето) |
-29153 |
-29153 |
78-12 |
Погасени заеми (-) |
-29153 |
-29153 |
|
Всичко безлихвени заеми |
-198273 |
-320522 |
|
Всичко приходи:(І+ІІ+ІІІ+ІV) |
9750552 |
9313991 |
|
V. Операции с финансови активи и пасиви |
|
|
83-00 |
Заеми от други банки от страната - нето (+/-) |
-55531 |
-55531 |
83-11 |
Получени краткосрочни заеми от банки в страната |
219831 |
219831 |
83-22 |
Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната |
-275362 |
-275362 |
95-00 |
Депозити и средства по сметки (нето) |
686454 |
-444118 |
95-01 |
Остатък в лв. по сметки от предходен период (+) |
686454 |
686454 |
95-07 |
Наличност в лв. по сметки в края на периода (-) |
0 |
-1130571 |
95-08 |
Остатък в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) |
0 |
-1 |
|
Всичко финансиране на дефицита |
630923 |
-499649 |
|
Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ+ІV+V) |
10381475 |
8814342 |
|
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА |
10381475 |
8814342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.12.2011 Г. |
Параграф |
РАЗХОДИ |
План |
Отчет |
01-00 |
Заплати на персонал, нает по трудови и служебни правоот. |
2393152 |
2270972 |
01-01 |
Заплати на персонал по трудови правоотношения |
2291277 |
2184163 |
01-02 |
Заплати на персонал по служебни правоотношения |
86900 |
71834 |
01-09 |
Допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения |
14975 |
14975 |
02-00 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
492048 |
388662 |
02-01 |
За нещатен персонал по трудови правоотношения |
177733 |
156445 |
02-02 |
За персонал по извънтрудови правоотношения |
92348 |
87502 |
02-05 |
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала |
46782 |
24802 |
02-08 |
Обещетения на персонала с характер на възнаграждения |
111149 |
98632 |
02-09 |
Други плащания и възнаграждения |
64036 |
21281 |
05-00 |
Задължителни осигурителни вноски от работодателя |
580459 |
528109 |
05-51 |
Осигурителни вноски за ДОО |
345988 |
307566 |
05-52 |
Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ |
55367 |
53116 |
05-60 |
Здравно-осигурителни вноски от работодатели |
136353 |
129068 |
05-80 |
Вноски за допълнително задължително осигуряване |
42751 |
38359 |
10-00 |
Издръжка |
2507832 |
2091596 |
10-11 |
Храна |
170467 |
170242 |
10-12 |
Медикаменти |
4069 |
1568 |
10-13 |
Постелен инвентар и облекло |
41115 |
33297 |
10-14 |
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките |
70567 |
66568 |
10-15 |
Материали |
164293 |
131779 |
10-16 |
Вода, горива и енергия |
487652 |
436963 |
10-20 |
Разходи за външни услуги |
983429 |
819975 |
10-30 |
Текущ ремонт |
371855 |
262783 |
10-40 |
Платени данъци, мита и такси |
30045 |
21188 |
10-51 |
Командировки в страната |
21271 |
16916 |
10-52 |
Кратко срочни командировки в чужбина |
24117 |
7924 |
10-62 |
Разходи за застраховки |
23180 |
21121 |
10-92 |
Глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обещетения |
87149 |
82556 |
10-98 |
Други некласифицирани в други параграфи и подпараграфи |
28623 |
18716 |
40-00 |
Стипендии |
18255 |
18255 |
42-00 |
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства |
55855 |
53841 |
42-14 |
Обещетения и помощи по решение на Общински съвет |
5460 |
3520 |
42-19 |
Други текущи помощи за домакинства |
50395 |
50321 |
|
Разходи |
6047601 |
5351435 |
43-00 |
Субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност |
32440 |
31361 |
43-01 |
За текуща дейност |
20361 |
20361 |
43-09 |
Други субсидии и плащания |
12079 |
11000 |
45-00 |
Субсидии на организации с нестопанска цел |
116944 |
116594 |
46-00 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации |
4000 |
2155 |
|
Всичко субсидии |
153384 |
150110 |
22-00 |
Разходи за лихви по заеми от страната |
141568 |
105562 |
22-21 |
Разходи за лихви по заеми от други банки в страната |
138235 |
102229 |
22-24 |
Разходи за лихви по други заеми от страната |
3333 |
3333 |
51-00 |
Основен ремонт на ДМА |
2449501 |
2274954 |
52-00 |
Придобиване на ДМА |
1496207 |
868459 |
53-00 |
Придобиване на НДА |
58614 |
58472 |
54-00 |
Придобиване на земя |
34600 |
5350 |
|
Капиталови разходи |
4038922 |
3207235 |
|
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА |
10381475 |
8814342 |